| QUADRO 06 MUNICÍPIO: |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
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PERÍODO: |
4º TRIMESTRE |
2005 |
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| POSIÇÃO FINANCEIRA
DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) |
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
| A)
REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (
Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências
menos Conta Retificadora do Fundef) |
790.496,52 |
3.143.043,63 |
| B)
REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
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237.383,31 |
1.045.107,35 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS
DO 2º MÊS |
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256.705,17 |
674.353,08 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
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396.567,92 |
1.145.713,80 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
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890.656,40 |
2.865.174,23 |
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REPASSES A MAIOR NO
TRIMESTRE |
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100.159,89 |
(277.869,40) |
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| CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10 / 01 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
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EDUC/APLIC |
07.171-4 |
3.799,47 |
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EDUC/APLIC |
45.193-0 |
63.330,18 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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67.129,65 |
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| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO
AO DISPONÍVEL |
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do
Ens. Fund.com Recursos do Fundef) |
SALDO |
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DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
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3.937.171,25 |
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(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
3.502.167,87 |
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TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
435.003,38
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EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO |
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367.873,73 |
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| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO
BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 12 / |
2005 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA QESE |
08315-1/700531-0/09104-9 |
3.171,98 |
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CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13.061-4 |
16,00 |
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FNDE-PNATE |
08.423-9 |
1,86 |
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ME -FNDE/PEJA |
672.000-1 |
23,64 |
| |
FPAS/CRECHE |
45.226-1 |
11,00 |
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| |
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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3.224,48 |
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| CONTA VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
2.596.858,63 |
| |
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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2.596.858,63 |
| |
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
2.406.507,57 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
190.351,06 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 12 / |
2005 |
C/C nº |
58.021-X |
247.847,83 |
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DIFERENÇA A MAIOR |
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57.496,77
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